近一月信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围信诚中证基建工程指数(LOF)C013082净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7005 |
0.82% |
2024-04-25 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6948 |
-0.17% |
2024-04-24 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6960 |
0.90% |
2024-04-23 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6898 |
-1.99% |
2024-04-22 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7038 |
-1.19% |
2024-04-19 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7123 |
0.47% |
2024-04-18 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7090 |
-0.20% |
2024-04-17 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7104 |
2.87% |
2024-04-16 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6906 |
-1.39% |
2024-04-15 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7003 |
4.04% |
2024-04-12 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6731 |
-1.22% |
2024-04-11 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6814 |
1.07% |
2024-04-10 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6742 |
-1.16% |
2024-04-09 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6821 |
-0.81% |
2024-04-08 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6877 |
-0.95% |
2024-04-03 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6943 |
0.23% |
2024-04-02 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6927 |
-0.40% |
2024-04-01 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6955 |
1.96% |
2024-03-29 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6821 |
1.07% |
2024-03-28 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6749 |
0.79% |