近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6811 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6884 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6926 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7059 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7071 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7048 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6979 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6967 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6966 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6962 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7042 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7030 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7068 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7048 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7051 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6975 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6932 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6935 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6971 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6902 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7082 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7107 |
1.04% |
