近一月易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0060 |
5.65% |
2024-04-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9522 |
-0.28% |
2024-04-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9549 |
0.15% |
2024-04-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9535 |
-0.09% |
2024-04-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9544 |
0.06% |
2024-04-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9538 |
-0.55% |
2024-04-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9591 |
0.63% |
2024-04-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9531 |
2.00% |
2024-04-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9344 |
-1.79% |
2024-04-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9514 |
1.70% |
2024-04-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9355 |
-1.72% |
2024-04-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9519 |
-0.35% |
2024-04-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9552 |
-1.76% |
2024-04-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9723 |
0.26% |
2024-04-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9698 |
-1.77% |
2024-04-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9873 |
-0.67% |
2024-04-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9940 |
-0.62% |
2024-04-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0002 |
1.34% |
2024-03-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9870 |
0.39% |
2024-03-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9832 |
0.37% |