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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0078元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06198 | 青岛港 | 9.96% | -0.14% |
| 03808 | 中国重汽 | 9.81% | -0.48% |
| 000333 | 美的集团 | 9.72% | -0.56% |
| 02338 | 潍柴动力 | 7.39% | -2.40% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.88% | -0.28% |
| 600309 | 万华化学 | 6.86% | 0.55% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.49% | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 4.65% | -2.10% |
| 00038 | 第一拖拉机 | 4.53% | 1.55% |
| 00966 | 中国太平 | 4.19% | -2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |