近一月中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值品质一年持有期混合011174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5182 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5256 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5274 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5104 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5253 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5178 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5400 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5500 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5483 |
-1.40% |
| 2025-12-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5699 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5622 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5569 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5541 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5544 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5539 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5505 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5484 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5365 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5668 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5747 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5849 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6053 |
-0.07% |
