近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2566 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2655 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2609 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2533 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2684 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2656 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2806 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2574 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2281 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2245 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2356 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2475 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2438 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2382 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2411 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2357 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2772 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2831 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2837 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2817 |
-0.99% |
