近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)C013597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1102 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1154 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1200 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1535 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1449 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1470 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1528 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1681 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1611 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1751 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1682 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1665 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1686 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1574 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1297 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1258 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1244 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1254 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1402 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1554 |
0.65% |
