近一月前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5857 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5795 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5862 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5956 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6008 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6011 |
-2.21% |
| 2026-09-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6144 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6012 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6191 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6178 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6235 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6355 |
2.48% |
| 2026-08-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6201 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6298 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6064 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5984 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5900 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6050 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5960 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6005 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6460 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6456 |
3.81% |
