近一月前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7500 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7687 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7628 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7706 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7708 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7752 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7729 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7713 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7642 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7723 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7811 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7792 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7816 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7778 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7654 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7538 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7439 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7662 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7632 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7648 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7727 |
-1.58% |
