近一月富国中证全指证券公司指数(LOF)C|富国中证全指证券公司指数C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证全指证券公司指数(LOF)C013276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9890 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9940 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9980 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0280 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0200 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0220 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0270 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0350 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0260 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0470 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0400 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0310 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0070 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0030 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0030 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0160 |
-1.38% |
| 2026-08-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0300 |
0.68% |
