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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0430 | 0.06% |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0400 | 0.05% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0595 | 0.03% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0567 | 0.03% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0414 | 0.02% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0387 | 0.02% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
