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2021年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9090 3.53%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1211 2.83%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1182 2.83%
002640 中信建投稳溢保本 1.4768 1.93%
006843 中信建投睿溢混合C 1.3410 1.93%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4254 1.84%
160632 鹏华酒分级 1.0640 1.72%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.0764 1.60%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.0764 1.60%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1680 1.57%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7787 1.54%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1470 1.50%
000595 嘉实泰和混合 4.6890 1.49%
001759 嘉实成长增强混合 1.8600 1.47%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.0126 1.38%
000751 嘉实新兴产业股票 5.6420 1.35%
070022 嘉实领先成长 3.2350 1.32%
008133 华安优质生活混合 1.5963 1.31%
070006 嘉实服务增值行业 9.3380 1.29%
519664 银河美丽股票A 3.0680 1.29%
001438 易方达瑞享混合E 1.9800 1.28%
519665 银河美丽股票C 2.9210 1.28%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.7026 1.26%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6230 1.25%
001437 易方达瑞享混合I 2.4220 1.25%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.6847 1.25%
180012 银华富裕主题 7.1014 1.22%
519150 新华优选消费股票 3.4119 1.22%
011125 富国文体健康股票C 2.3350 1.21%
000083 汇添富消费行业股票 8.6870 1.20%
002989 融通通乾研究精选混合 2.0527 1.20%
008260 长城价值优选混合 1.7515 1.20%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6210 1.19%
001186 富国文体健康股票 2.3340 1.17%
006408 汇添富消费升级混合 2.6782 1.17%
006235 东方城镇消费主题混合 1.9044 1.16%
007047 长城核心优势混合 2.2754 1.15%
519066 汇添富蓝筹稳健 4.2030 1.13%
009277 融通行业景气混合C 3.0760 1.12%
000926 中信建投睿信 1.0967 1.11%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.1407 1.11%
006759 银河乐活优萃混合 1.9419 1.11%
161606 融通行业景气 3.0860 1.11%
007084 天治转型升级混合 2.2203 1.10%
200008 长城品牌优选 2.6004 1.09%
519068 汇添富成长焦点 3.6581 1.09%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.4094 1.08%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.5924 1.08%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.5029 1.05%
160127 南方新兴消费分级 1.1083 1.04%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.1074 1.03%
501065 汇添富经典成长定开混合 2.0119 1.03%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.8051 1.02%
007875 国融融兴混合A 1.3862 1.01%
007876 国融融兴混合C 1.3827 1.01%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0250 1.00%
070002 嘉实增长 22.4290 1.00%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0390 0.99%
003513 中邮消费升级 1.4240 0.99%
005379 添富价值创造定开混合 2.3635 0.99%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.1530 0.98%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.9060 0.97%
005543 银华心诚灵活配置混合 2.2792 0.97%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1433 0.97%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1433 0.97%
090016 大成消费主题股票 1.9690 0.97%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7940 0.96%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.9664 0.95%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3883 0.95%
008381 前海开源新兴产业混合 1.8225 0.95%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8290 0.94%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.3968 0.94%
673120 西部利得新富混合 2.0410 0.94%
005983 上投摩根核心精选 2.0849 0.93%
006603 嘉实互融精选股票 1.3949 0.93%
002001 华夏回报 2.0030 0.91%
002021 华夏回报二号混合 1.6720 0.91%
006785 东方量化多策略混合 1.2828 0.91%
960002 华夏回报混合H 2.0030 0.91%
000477 广发主题领先混合 2.9160 0.90%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.7083 0.90%
008958 嘉实回报精选股票 1.5560 0.89%
070032 嘉实优化红利股票 2.6030 0.89%
040004 华安宝利配置 1.2730 0.87%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3742 0.87%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.6405 0.87%
002598 平安大华智能生活混合A 1.5094 0.86%
002599 平安大华智能生活混合C 1.4994 0.86%
009116 东兴中证消费50A 1.6460 0.86%
009117 东兴中证消费50C 1.6447 0.86%
001030 天弘云端生活优选 1.5634 0.84%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6130 0.84%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3110 0.84%
006345 景顺长城集英两年定开混合 2.2384 0.84%
660012 农银消费主题 5.4326 0.84%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.4390 0.83%
006890 上投摩根领先优选混合 1.8300 0.83%
162605 景顺长城鼎益 3.4080 0.83%
233001 大摩基础行业 1.4333 0.82%
002512 长城久润保本 1.7618 0.81%
163302 大摩资源优选 1.7167 0.81%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.6752 0.80%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.6488 0.80%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.6290 0.80%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.5834 0.80%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.5403 0.80%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.2397 0.80%
008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0126 0.80%
008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0089 0.80%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.8619 0.80%
519673 银河康乐 3.3970 0.80%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.9110 0.79%
005533 银华国企改革混合发起式 2.2822 0.79%
007412 景顺长城绩优成长混合 2.1832 0.79%
450003 国富潜力组合 1.7910 0.79%
001384 东方新思路混合A 1.8366 0.78%
001385 东方新思路混合C 1.7964 0.78%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.8304 0.78%
160211 国泰中小盘 4.3760 0.78%
260108 景顺长城新兴成长 3.2340 0.78%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.8367 0.77%
000117 广发轮动配置股票 3.6920 0.76%
001076 易方达改革红利混合 2.1270 0.76%
006397 长信内需成长混合E 3.1650 0.76%
000294 华安生态优先股票 4.7140 0.75%
004549 富安达消费主题混合 1.7845 0.75%
004995 广发品牌消费股票发起式 2.2786 0.75%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6190 0.75%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.7901 0.75%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.7820 0.75%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.2774 0.75%
110022 易方达消费行业 5.3490 0.75%
160212 国泰估值优势 4.1750 0.75%
160610 鹏华动力增长 1.3520 0.75%
519979 长信内需成长 3.3700 0.75%
020005 国泰金马稳健 1.6300 0.74%
070018 嘉实回报 2.1790 0.74%
006604 嘉实消费精选股票A 2.3533 0.73%
006605 嘉实消费精选股票C 2.3284 0.73%
006751 富国互联科技股票 2.7855 0.73%
011126 富国互联科技股票C 2.7847 0.73%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3790 0.73%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6841 0.72%
160605 鹏华中国50 3.0980 0.72%
519670 银河行业优选 1.9520 0.72%
000457 上投摩根核心成长 2.6705 0.71%
006671 广发消费升级股票 2.1442 0.71%
180003 银华道琼斯88 1.8975 0.71%
960021 国富潜力组合混合H 2.1220 0.71%
005226 山西改革精选灵活配置混合 1.5750 0.70%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.0010 0.70%
540009 汇丰晋信消费红利 1.3032 0.70%
008273 广发优质生活混合 1.9054 0.69%
233007 大摩卓越成长 4.4582 0.69%
270007 广发大盘成长 2.4223 0.69%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2.4582 0.68%
004805 长信消费精选量化股票 2.2328 0.68%
090015 大成内需增长 5.1510 0.68%
260104 景顺长城内需增长 14.4460 0.68%
960018 大成内需增长混合H 5.1500 0.68%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4444 0.67%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.4312 0.67%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.1701 0.67%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.5750 0.66%
001036 嘉实企业变革股票 1.8420 0.66%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5742 0.66%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.4933 0.66%
320005 诺安价值增长 1.8638 0.66%
000532 景顺长城优势企业 4.3680 0.65%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.4742 0.65%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5336 0.65%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5560 0.65%
005730 国泰江源优势精选混合 2.1085 0.65%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3852 0.65%
008354 泰达宏利消费混合C 1.6958 0.65%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.1085 0.65%
160512 博时卓越品牌 3.5650 0.65%
001623 兴业国企改革混合 2.8100 0.64%
005583 易方达港股通红利混合 1.3454 0.64%
008353 泰达宏利消费混合A 1.7012 0.64%
000529 广发竞争优势混合 4.4380 0.63%
002694 中银新蓝筹混合 1.9020 0.63%
005029 中银产业精选混合 2.4585 0.63%
009062 财通智慧成长混合A 1.3037 0.63%
161127 易标普生物科技人民币 2.0123 0.63%
360005 光大红利 3.3814 0.63%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3141 0.62%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.3047 0.62%
007548 易方达ESG责任投资股票 2.0229 0.62%
009063 财通智慧成长混合C 1.2951 0.62%
450011 国富研究精选 3.2690 0.62%
000120 中银美丽中国股票 2.7900 0.61%
168106 九泰锐华定增混合A 1.4585 0.61%
168107 九泰锐华定增混合C 1.4277 0.61%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.9161 0.61%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.7411 0.60%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.7152 0.60%
000929 博时黄金ETFD 3.8307 0.59%
000930 博时黄金ETFI 3.7620 0.59%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.2320 0.59%