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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金中证500指数增强A | 2.4431 | 1.50% |
| 中金中证500指数增强B | 2.4450 | 1.50% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.1048 | 0.51% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.1106 | 0.50% |
| 中金恒宁债券发起A | 1.0117 | 0.06% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0093 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |