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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 食品饮料 | 0.6283 | 1.58% |
2024-04-25 | 食品饮料 | 0.6185 | -0.19% |
2024-04-24 | 食品饮料 | 0.6197 | 0.31% |
2024-04-23 | 食品饮料 | 0.6178 | 0.91% |
2024-04-22 | 食品饮料 | 0.6122 | 1.66% |
2024-04-19 | 食品饮料 | 0.6022 | -1.08% |
2024-04-18 | 食品饮料 | 0.6088 | 0.36% |
2024-04-17 | 食品饮料 | 0.6066 | 0.48% |
2024-04-16 | 食品饮料 | 0.6037 | -1.32% |
2024-04-15 | 食品饮料 | 0.6118 | 2.98% |
2024-04-12 | 食品饮料 | 0.5941 | -1.46% |
2024-04-11 | 食品饮料 | 0.6029 | -0.10% |
2024-04-10 | 食品饮料 | 0.6035 | -1.29% |
2024-04-09 | 食品饮料 | 0.6114 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |