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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.7673元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0880元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-02-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002003 | 伟星股份 | 5.67% | -1.08% |
| 000333 | 美的集团 | 5.15% | 0.18% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.99% | 1.19% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.90% | -1.03% |
| 603730 | 岱美股份 | 4.82% | -1.89% |
| 603833 | 欧派家居 | 4.47% | 8.16% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.80% | 0.57% |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.10% | -1.26% |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.07% | -0.58% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2.94% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.8580 | 4.78% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.6998 | 4.46% |
| 广发科技创新混合A | 1.3673 | 4.07% |
| 广发价值核心混合C | 0.4838 | 3.58% |
| 广发价值核心混合A | 0.4901 | 3.57% |
| 科技恒生 | 0.8692 | 3.53% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6222 | 3.44% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6188 | 3.44% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9530 | 3.36% |