近一月中加优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加优势企业混合A009853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加优势企业混合A |
1.3098 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中加优势企业混合A |
1.3102 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
中加优势企业混合A |
1.3268 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中加优势企业混合A |
1.3293 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中加优势企业混合A |
1.3381 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
中加优势企业混合A |
1.3285 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
中加优势企业混合A |
1.3380 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
中加优势企业混合A |
1.2926 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
中加优势企业混合A |
1.3135 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
中加优势企业混合A |
1.3202 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中加优势企业混合A |
1.3402 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
中加优势企业混合A |
1.3756 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
中加优势企业混合A |
1.3608 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
中加优势企业混合A |
1.3921 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
中加优势企业混合A |
1.3488 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中加优势企业混合A |
1.3466 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加优势企业混合A |
1.3375 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
中加优势企业混合A |
1.3855 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
中加优势企业混合A |
1.3636 |
-1.14% |
| 2026-08-19 |
中加优势企业混合A |
1.3791 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
中加优势企业混合A |
1.4866 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中加优势企业混合A |
1.4854 |
3.49% |
