近一月中加优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加优势企业混合C009854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加优势企业混合C |
1.2817 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
中加优势企业混合C |
1.2446 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中加优势企业混合C |
1.2451 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
中加优势企业混合C |
1.2609 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中加优势企业混合C |
1.2633 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中加优势企业混合C |
1.2717 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
中加优势企业混合C |
1.2627 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
中加优势企业混合C |
1.2716 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
中加优势企业混合C |
1.2286 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
中加优势企业混合C |
1.2485 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
中加优势企业混合C |
1.2548 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中加优势企业混合C |
1.2739 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
中加优势企业混合C |
1.3076 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
中加优势企业混合C |
1.2936 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
中加优势企业混合C |
1.3234 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
中加优势企业混合C |
1.2822 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中加优势企业混合C |
1.2802 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加优势企业混合C |
1.2716 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
中加优势企业混合C |
1.3173 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
中加优势企业混合C |
1.2965 |
-1.13% |
| 2026-08-19 |
中加优势企业混合C |
1.3112 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
中加优势企业混合C |
1.4135 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中加优势企业混合C |
1.4124 |
3.48% |
