近一月中加优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加优势企业混合C009854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中加优势企业混合C |
1.0600 |
1.86% |
| 2024-04-26 |
中加优势企业混合C |
1.0406 |
2.97% |
| 2024-04-24 |
中加优势企业混合C |
1.0268 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
中加优势企业混合C |
1.0155 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
中加优势企业混合C |
1.0268 |
-1.80% |
| 2024-04-19 |
中加优势企业混合C |
1.0456 |
-0.83% |
| 2024-04-18 |
中加优势企业混合C |
1.0544 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
中加优势企业混合C |
1.0545 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
中加优势企业混合C |
1.0222 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
中加优势企业混合C |
1.0379 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
中加优势企业混合C |
1.0319 |
2.17% |
| 2024-04-11 |
中加优势企业混合C |
1.0100 |
1.42% |
| 2024-04-10 |
中加优势企业混合C |
0.9959 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
中加优势企业混合C |
1.0105 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
中加优势企业混合C |
1.0154 |
1.01% |
| 2024-04-03 |
中加优势企业混合C |
1.0052 |
-1.29% |
| 2024-04-02 |
中加优势企业混合C |
1.0183 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
中加优势企业混合C |
1.0199 |
1.72% |
