近一月天弘甄选食品饮料股票A基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料A009875净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9307 |
-0.95% |
2024-03-26 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9396 |
1.06% |
2024-03-25 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9297 |
-0.78% |
2024-03-22 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9370 |
-1.71% |
2024-03-21 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9533 |
0.57% |
2024-03-20 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9479 |
-0.32% |
2024-03-19 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9509 |
0.85% |
2024-03-18 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9429 |
0.49% |
2024-03-15 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9383 |
0.56% |
2024-03-14 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9331 |
-0.01% |
2024-03-13 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9332 |
-0.67% |
2024-03-12 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9395 |
2.99% |
2024-03-11 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9122 |
2.00% |
2024-03-08 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8943 |
-0.68% |
2024-03-07 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9004 |
0.21% |
2024-03-06 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8985 |
-0.98% |
2024-03-05 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9074 |
0.91% |
2024-03-04 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8992 |
-0.57% |
2024-03-01 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9044 |
0.12% |
2024-02-29 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9033 |
1.67% |
2024-02-28 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8885 |
-0.94% |