近一月中加新兴成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合C009856净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9991 |
4.06% |
2024-04-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9601 |
-0.97% |
2024-04-24 |
中加新兴成长混合C |
0.9695 |
2.67% |
2024-04-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9443 |
0.85% |
2024-04-22 |
中加新兴成长混合C |
0.9363 |
-2.30% |
2024-04-19 |
中加新兴成长混合C |
0.9583 |
-2.05% |
2024-04-18 |
中加新兴成长混合C |
0.9784 |
1.23% |
2024-04-17 |
中加新兴成长混合C |
0.9665 |
3.90% |
2024-04-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9302 |
-3.65% |
2024-04-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9654 |
-0.57% |
2024-04-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9709 |
1.59% |
2024-04-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9557 |
0.49% |
2024-04-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9510 |
-0.99% |
2024-04-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9605 |
-0.21% |
2024-04-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9625 |
-0.13% |
2024-04-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9638 |
-1.19% |
2024-04-02 |
中加新兴成长混合C |
0.9754 |
-1.78% |
2024-04-01 |
中加新兴成长混合C |
0.9931 |
1.27% |
2024-03-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9806 |
0.54% |
2024-03-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9753 |
3.25% |