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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.5353元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.4199元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.24% | -2.17% |
| 301021 | 英诺激光 | 3.71% | 5.43% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.70% | -1.19% |
| 688702 | 盛科通信-U | 2.37% | -3.36% |
| 688041 | 海光信息 | 2.22% | -2.12% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.90% | -4.43% |
| 688403 | 汇成股份 | 1.69% | -1.28% |
| 688392 | 骄成超声 | 1.63% | -5.69% |
| 600641 | 先导基电 | 1.58% | 2.41% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.46% | -5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |