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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.5353元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.4199元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.24% | -1.18% |
| 301021 | 英诺激光 | 3.71% | -5.68% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.70% | -0.55% |
| 688702 | 盛科通信-U | 2.37% | 5.65% |
| 688041 | 海光信息 | 2.22% | -1.29% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.90% | -5.31% |
| 688403 | 汇成股份 | 1.69% | -0.83% |
| 688392 | XD骄成超 | 1.63% | -1.95% |
| 600641 | 先导基电 | 1.58% | 0.17% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.46% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |