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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.5353元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.4199元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.13% | 3.11% |
| 301068 | 大地海洋 | 1.03% | -1.13% |
| 600593 | 大连圣亚 | 1.00% | 0.33% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.96% | 5.12% |
| 688190 | 云路股份 | 0.90% | 2.35% |
| 603050 | 科林电气 | 0.86% | -0.61% |
| 300818 | 耐普矿机 | 0.84% | -1.72% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.84% | 4.38% |
| 603111 | 康尼机电 | 0.75% | 0.32% |
| 301528 | 多浦乐 | 0.74% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |