近一月国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1010 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1183 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1105 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1221 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1001 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1035 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0878 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0871 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0835 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0837 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0702 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0568 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0862 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0864 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0839 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0984 |
-0.71% |
