近一月国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合C010272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0367 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0324 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0416 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0459 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0553 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0689 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0636 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0673 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0588 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0569 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0560 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0675 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0850 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0907 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1007 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0880 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0749 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0784 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0948 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0938 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1226 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1254 |
1.73% |
