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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.35% | -1.62% |
| 01070 | TCL电子 | 5.91% | 0.68% |
| 09633 | 农夫山泉 | 5.71% | -1.80% |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.87% | 2.15% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.37% | 1.08% |
| 002311 | 海大集团 | 4.22% | -1.63% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.12% | -0.17% |
| 300866 | 安克创新 | 3.84% | 0.83% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.72% | -0.24% |
| 01585 | 雅迪控股 | 3.55% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.8306 | 0.91% |
| 长信优质企业混合A | 0.7774 | 0.91% |
| 长信优质企业混合C | 0.7557 | 0.89% |
| CXSLA | 1.7445 | 0.49% |
| 长信利富A | 1.2833 | 0.40% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.8624 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 长信利发债 | 1.1620 | 0.23% |
| 长信先锐混合A | 1.0872 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |