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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0328元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.49% | 1.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.36% | 1.32% |
| 600031 | 三一重工 | 5.12% | 1.49% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.47% | 0.91% |
| 02328 | 中国财险 | 4.47% | 1.22% |
| 000333 | 美的集团 | 4.09% | 0.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.08% | 1.81% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.75% | 1.25% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.64% | 2.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.87% | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.69% |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.69% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.45% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.84% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.84% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.77% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.76% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.71% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.71% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |