近一月中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询
查询指定日期范围中金中证沪港深优选消费50指数A008519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0364 |
2.23% |
| 2024-04-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0138 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0167 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0025 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9877 |
1.60% |
| 2024-04-19 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9721 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9856 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9779 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9777 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9894 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9792 |
-1.28% |
| 2024-04-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9919 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9931 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9873 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9855 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9991 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0080 |
1.12% |
| 2024-04-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9968 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9860 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9866 |
1.13% |
