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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.0476 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 2.9723 | 0.86% |
| 中加改革 | 1.1216 | 0.51% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7424 | 0.47% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.7406 | 0.47% |
| 中加核心智造混合A | 3.1104 | 0.27% |
| 中加核心智造混合C | 3.0313 | 0.27% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1251 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开A | 1.1571 | 0.03% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0481 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |