近一月长安鑫悦消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合A009958净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8527 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8442 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8478 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8509 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8476 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8546 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8513 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8570 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8572 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8557 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8599 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8603 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8664 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8605 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8562 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8562 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8560 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8512 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8417 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8558 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8620 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
长安鑫悦消费混合A |
0.8665 |
-0.55% |
