近一月东方城镇消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方城镇消费主题混合006235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5658 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5644 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5683 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5755 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5813 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5885 |
-2.45% |
| 2026-09-08 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6029 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6081 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5993 |
2.62% |
| 2026-09-03 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5840 |
-1.25% |
| 2026-09-02 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5913 |
-2.93% |
| 2026-09-01 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6086 |
1.55% |
| 2026-08-31 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5993 |
6.64% |
| 2026-08-28 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5620 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5612 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5529 |
-0.94% |
| 2026-08-25 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5581 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5522 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5699 |
-0.87% |
| 2026-08-20 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5749 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5676 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
东方城镇消费主题混合 |
0.5990 |
-2.42% |
| 2026-08-17 |
东方城镇消费主题混合 |
0.6135 |
0.95% |
