近一月长安鑫悦消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫悦消费混合C009959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8259 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8289 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8257 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8325 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8294 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8349 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8352 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8337 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8378 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8381 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8441 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8384 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8342 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8343 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8341 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8294 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8202 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8340 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8400 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8444 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
长安鑫悦消费混合C |
0.8490 |
-0.54% |
