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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.1454元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.83% | -0.39% |
| 01024 | 快手-W | 6.90% | -3.28% |
| 300782 | 卓胜微 | 5.74% | -2.58% |
| 002050 | 三花智控 | 5.61% | -3.35% |
| 002648 | 卫星化学 | 5.45% | -2.87% |
| 600036 | 招商银行 | 5.14% | -0.24% |
| 603899 | 晨光股份 | 4.94% | -1.80% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.70% | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.54% | -0.66% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.18% | -3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 岁岁恒丰A | 1.0630 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0597 | 0.05% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0425 | 0.02% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8617 | 0.01% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0098 | -0.07% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0076 | -0.07% |
| 国富恒久债A | 1.1951 | -0.11% |
| 国富恒久债C | 1.1765 | -0.11% |
| 国富新机遇混合A | 1.5790 | -0.13% |
| 国富新机遇混合C | 1.5540 | -0.13% |