近一月中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
查询指定日期范围中金中证沪港深优选消费50指数C008520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0256 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0061 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9921 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9775 |
1.61% |
| 2024-04-19 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9620 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9754 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9678 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9676 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9792 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9691 |
-1.28% |
| 2024-04-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9817 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9829 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9772 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9754 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9889 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9976 |
1.11% |
| 2024-04-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9866 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9759 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9765 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9657 |
-1.41% |
