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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0535元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0724元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0135元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 9.01% | -0.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.79% | -1.91% |
| 002568 | 百润股份 | 8.69% | 0.90% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.31% | -3.57% |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.35% | -4.76% |
| 002384 | 东山精密 | 6.23% | -5.60% |
| 002891 | 中宠股份 | 5.41% | -3.04% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.59% | -2.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.56% | 0.38% |
| 01530 | 三生制药 | 2.72% | -5.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3712 | 0.35% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3087 | 0.34% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2622 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8995 | 0.18% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6472 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5596 | 0.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1251 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.87% |