热搜: 基金基金份额 景顺长城资源垄断混合 工银核心价值混合A 博时价值增长贰号混合

2020年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512690 鹏华中证酒ETF 2.4612 2.33%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2858 2.30%
008929 宏利消费红利指数C 1.5980 2.29%
008928 宏利消费红利指数A 1.6009 2.29%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5847 2.23%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4586 2.07%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2575 2.06%
118001 易方达亚洲精选股票 1.4660 2.02%
160632 鹏华酒A 1.5190 2.01%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7623 1.97%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0905 1.89%
519150 新华优选消费混合 3.0810 1.88%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.3951 1.84%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3550 1.84%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2420 1.81%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2450 1.79%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0805 1.77%
005894 华夏优势精选股票 1.8141 1.76%
001385 东方新思路混合C 1.6147 1.73%
001384 东方新思路混合A 1.6499 1.73%
006136 广发估值优势混合A 2.6331 1.72%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5813 1.67%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6010 1.66%
180012 银华富裕主题混合A 6.2502 1.65%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4009 1.64%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6570 1.64%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3851 1.64%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5631 1.63%
519664 银河美丽混合A 2.6760 1.63%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5693 1.63%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1586 1.62%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1593 1.61%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.1261 1.61%
001135 益民品质升级混合A 1.1430 1.60%
519665 银河美丽混合C 2.5500 1.59%
560003 益民创新优势混合A 1.4824 1.59%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4980 1.59%
161132 易方达科顺定开混合 2.1319 1.58%
005293 诺德新旺 1.7696 1.56%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.9030 1.56%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.2844 1.56%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.7452 1.54%
160605 鹏华中国50混合 2.8540 1.53%
009120 广发品质回报混合C 1.1912 1.52%
010344 华宝富时100(QDII)C 0.9995 1.51%
007553 中信建投医改混合C 1.9847 1.51%
009119 广发品质回报混合A 1.1937 1.51%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2837 1.51%
010343 华宝富时100(QDII)A 0.9999 1.51%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.2390 1.50%
002408 中信建投医改混合A 2.3831 1.50%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.9230 1.49%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1970 1.49%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.7773 1.48%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1175 1.47%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9380 1.47%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.1151 1.47%
006671 广发消费升级股票 1.9319 1.47%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1176 1.47%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5930 1.47%
009330 鹏华成长价值混合A 1.2469 1.46%
009331 鹏华成长价值混合C 1.2411 1.46%
006759 银河乐活优萃混合A 1.7314 1.45%
010667 安信价值回报三年持有混合C 1.3366 1.45%
004189 华商消费行业股票 1.8151 1.45%
005004 交银品质升级混合A 2.0609 1.45%
008954 安信价值回报三年持有混合A 1.3366 1.45%
007308 华宝消费升级混合 1.7844 1.45%
004986 鹏华策略回报混合 2.0405 1.45%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1310 1.44%
660012 农银消费主题混合A 4.8847 1.44%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.2770 1.43%
519097 新华中小市值优选混合 3.0410 1.43%
007578 宝盈新锐混合C 2.9690 1.43%
020003 国泰金龙行业混合 0.8550 1.42%
519710 交银策略回报灵活配置混合 2.0000 1.42%
001543 宝盈新锐混合A 2.9990 1.42%
005449 华夏行业龙头混合 1.5253 1.41%
560002 益民红利成长混合 0.7620 1.41%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2877 1.40%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4270 1.40%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9650 1.40%
001076 易方达改革红利混合 1.9490 1.40%
009854 中加优势企业混合C 1.1449 1.39%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5300 1.39%
004868 交银股息优化混合 2.6338 1.39%
206007 鹏华消费优选混合 4.6710 1.39%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4366 1.39%
009853 中加优势企业混合A 1.1507 1.39%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6810 1.39%
001924 华夏国企改革混合 1.6150 1.38%
519714 交银消费新驱动股票 1.9090 1.38%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.7620 1.38%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7189 1.37%
006478 长盛多因子策略优选 1.7168 1.36%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3910 1.36%
009542 银华富利精选混合A 1.0450 1.35%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7681 1.35%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.5120 1.34%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.3138 1.34%
001382 易方达国企改革混合 2.4120 1.34%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7684 1.33%
008135 华宸未来价值先锋 1.3530 1.33%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6661 1.33%
001209 前海开源一带一路混合A 1.5260 1.33%
001857 易方达现代服务业混合 2.1410 1.33%
002080 前海开源一带一路混合C 1.6710 1.33%
008177 建信高股息主题股票 1.3811 1.32%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.9980 1.32%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.3850 1.32%
350009 天治研究驱动混合A 2.3110 1.32%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0312 1.32%
008099 广发价值领先混合A 1.1660 1.31%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5117 1.31%
519678 银河消费混合A 3.0210 1.31%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6954 1.30%
510630 华夏消费ETF 5.5208 1.30%
008273 广发优质生活混合A 1.6650 1.30%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0598 1.30%
002043 天治研究驱动混合C 2.0970 1.30%
009234 鹏华优质企业混合A 1.3102 1.30%
519033 海富通国策导向混合A 2.1010 1.30%
213008 宝盈资源优选混合 2.2134 1.29%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0391 1.29%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9436 1.29%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3300 1.29%
008892 安信价值成长混合C 1.4920 1.28%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2218 1.28%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5143 1.28%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6744 1.28%
519959 长信多利混合A 2.2173 1.28%
008891 安信价值成长混合A 1.4964 1.28%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2272 1.28%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.0028 1.28%
008515 国富基本面优选混合A 1.3903 1.27%
005533 银华国企改革混合发起式 2.0229 1.27%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.8770 1.27%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1940 1.27%
005826 华夏潜龙精选股票 1.9478 1.27%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.9210 1.27%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6662 1.27%
006796 富国消费升级混合A 2.1648 1.27%
004076 国联安锐意成长混合 2.3569 1.27%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1680 1.27%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2225 1.27%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.0090 1.26%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4166 1.25%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2024 1.25%
006969 圆信永丰高端制造A 1.9042 1.25%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.5200 1.25%
000408 民生加银城镇化混合A 2.5860 1.25%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5280 1.24%
690005 民生加银内需增长混合 2.7780 1.24%
515650 富国中证消费50ETF 1.5949 1.24%
000649 长城久鑫混合A 2.0103 1.24%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2014 1.23%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1310 1.23%
001140 工银总回报灵活配置混合A 1.9750 1.23%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.4770 1.23%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.9820 1.23%
000577 安信价值精选股票A 4.5660 1.22%
110022 易方达消费行业股票 4.8770 1.22%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1996 1.22%
009706 民生加银城镇化混合C 2.5820 1.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9190 1.21%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.4418 1.21%
003190 创金合信消费主题股票A 2.5683 1.21%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.6520 1.21%
007592 华夏价值精选混合A 1.3994 1.21%
003191 创金合信消费主题股票C 2.5250 1.21%
005834 工银红利优享混合C 1.1935 1.20%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.2850 1.20%
000529 广发竞争优势混合A 3.8910 1.20%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.3696 1.20%
009162 富国医药成长30股票A 1.1485 1.20%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.7030 1.20%
002653 泰康沪港深精选混合 1.6135 1.20%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.4416 1.19%
005833 工银红利优享混合A 1.2066 1.19%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.4606 1.19%
673120 西部利得新富混合A 1.7890 1.19%
004995 广发品牌消费股票发起式A 2.0004 1.19%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.1531 1.19%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.4396 1.19%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1463 1.19%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.0003 1.19%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5420 1.18%
007084 天治转型升级混合 1.8586 1.18%
000854 鹏华养老产业股票 3.8430 1.18%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6300 1.18%
005708 国联安远见成长混合 2.1170 1.18%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.9070 1.18%
240011 华宝大盘精选混合 3.6254 1.18%
400007 东方策略成长混合 4.8081 1.18%
162203 宏利稳定混合 2.6713 1.18%
004148 圆信永丰多策略 1.8888 1.18%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.9163 1.17%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2132 1.17%
070012 嘉实海外中国股票混合 1.1230 1.17%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2172 1.17%