近一月安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合A008954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3000 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3010 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3016 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3016 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3019 |
1.02% |
| 2025-12-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2887 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2774 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2945 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2672 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2885 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3178 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3020 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3083 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3059 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3069 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3008 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2892 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2701 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2803 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2850 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2756 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
-0.31% |
