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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.1990元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.3270元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.1505元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 6.72% | -2.02% |
| 300502 | 新易盛 | 5.08% | -4.57% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.65% | -1.61% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.07% | -1.33% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.73% | -5.70% |
| 00179 | 德昌电机控股 | 3.69% | -3.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.58% | -3.38% |
| 600233 | 圆通速递 | 3.48% | 0.12% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.31% | -3.69% |
| 002379 | 宏创控股 | 3.11% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |