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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.1990元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.3270元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.1505元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6517 | 3.93% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6465 | 3.92% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.9217 | 3.65% |
| 科创综 | 1.5009 | 3.46% |
| 科200F | 1.2359 | 3.20% |
| 建信电子行业股票A | 2.6131 | 3.15% |
| 建信电子行业股票C | 2.5781 | 3.15% |
| 建信社会责任混合A | 4.5640 | 3.11% |
| 建信互联网 | 2.1130 | 3.08% |
| 科创价值 | 1.4586 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |