近一月华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿阳一年持有混合009011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0560 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0480 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0664 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0870 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0873 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0946 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0868 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0852 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0813 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1007 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1026 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0939 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1067 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1029 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0989 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0828 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1000 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1033 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.0935 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1338 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华夏睿阳一年持有混合 |
1.1331 |
1.40% |
