近一月民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合C009706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银城镇化混合C |
2.6717 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
民生加银城镇化混合C |
2.6465 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
民生加银城镇化混合C |
2.6588 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
民生加银城镇化混合C |
2.6807 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银城镇化混合C |
2.7231 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银城镇化混合C |
2.7520 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银城镇化混合C |
2.7482 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银城镇化混合C |
2.7483 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银城镇化混合C |
2.7268 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
民生加银城镇化混合C |
2.7536 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
民生加银城镇化混合C |
2.7312 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
民生加银城镇化混合C |
2.7711 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
民生加银城镇化混合C |
2.8005 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
民生加银城镇化混合C |
2.8173 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银城镇化混合C |
2.8138 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
民生加银城镇化混合C |
2.7750 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银城镇化混合C |
2.7462 |
-1.42% |
| 2026-08-24 |
民生加银城镇化混合C |
2.7851 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银城镇化混合C |
2.8376 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
民生加银城镇化混合C |
2.7951 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
民生加银城镇化混合C |
2.7822 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
民生加银城镇化混合C |
2.8690 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
民生加银城镇化混合C |
2.8761 |
3.15% |
