近一月安信价值回报三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合C010667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3811 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3675 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3816 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3781 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3821 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3978 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3924 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3999 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3714 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3878 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3848 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3962 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4140 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4211 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4364 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4228 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4184 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.3919 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4352 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4104 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4072 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4608 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.4667 |
3.35% |
