近一月安信价值回报三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合C010667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2620 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2354 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2562 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2848 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2694 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2756 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2733 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2742 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2683 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2570 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2384 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2484 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2530 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2439 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2420 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2460 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2291 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2181 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.1976 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2372 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2448 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
1.2463 |
-0.42% |
