近一月安信价值回报三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合C010667净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9741 |
2.55% |
2024-04-25 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9499 |
0.16% |
2024-04-24 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9484 |
1.38% |
2024-04-23 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9355 |
1.56% |
2024-04-22 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9211 |
1.82% |
2024-04-19 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9046 |
-1.47% |
2024-04-18 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9181 |
0.62% |
2024-04-17 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9124 |
0.20% |
2024-04-16 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9106 |
-1.71% |
2024-04-15 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9264 |
0.63% |
2024-04-12 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9206 |
-1.57% |
2024-04-11 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9353 |
-0.51% |
2024-04-10 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9401 |
0.11% |
2024-04-09 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9391 |
0.73% |
2024-04-08 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9323 |
-0.84% |
2024-04-03 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9402 |
-0.67% |
2024-04-02 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9465 |
0.95% |
2024-04-01 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9376 |
1.37% |
2024-03-29 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9249 |
0.34% |
2024-03-28 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9218 |
0.80% |