热搜: 客户经理 鹏华国防A 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2020年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2934 3.93%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2941 3.92%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2859 3.75%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2946 3.75%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7724 3.54%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7661 3.54%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0422 3.43%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9678 3.25%
166020 中欧成长优选混合A 1.4394 3.21%
001891 中欧成长优选混合E 1.4992 3.21%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1100 3.19%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1109 3.16%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1829 3.10%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9030 3.08%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5409 3.05%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8093 3.03%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8114 3.03%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7640 2.97%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.4326 2.95%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7238 2.91%
003586 先锋精一混合A 1.0401 2.88%
003587 先锋精一混合C 0.9949 2.87%
004727 先锋聚优C 1.2009 2.86%
004726 先锋聚优A 1.1677 2.86%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6150 2.74%
166005 中欧价值发现混合A 1.9235 2.72%
001882 中欧价值发现混合E 2.1398 2.72%
004232 中欧价值发现混合C 1.8865 2.71%
163208 诺安油气能源 0.4960 2.69%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8961 2.69%
000985 嘉实逆向策略股票 1.9190 2.68%
001348 大摩新机遇混合 1.1860 2.68%
070021 嘉实主题新动力混合 2.9180 2.67%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5820 2.66%
166019 中欧价值智选混合A 3.3306 2.60%
001887 中欧价值智选混合E 3.6756 2.60%
004235 中欧价值智选混合C 3.2067 2.60%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1860 2.51%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6560 2.48%
009188 鹏华股息精选混合 1.1977 2.46%
420005 天弘周期策略混合A 1.9660 2.40%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2970 2.37%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2410 2.37%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3540 2.34%
700004 平安灵活配置混合A 1.7846 2.29%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1062 2.27%
004871 中银金融地产混合A 1.4371 2.27%
167301 方正富邦中证保险A 1.4150 2.24%
257030 国联安优势混合 1.3300 2.23%
008134 鹏华优选价值股票A 1.1881 2.22%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3788 2.19%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3620 2.18%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3505 2.17%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.0607 2.16%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0586 2.16%
519185 万家精选混合A 1.2163 2.15%
512200 南方中证房地产ETF 0.9799 2.14%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1250 2.09%
005108 圆信永丰双利优选 1.3733 2.08%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8390 2.07%
007825 博道志远混合A 1.4655 2.06%
007826 博道志远混合C 1.4589 2.06%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9879 2.03%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9995 2.03%
006863 国联安智能制造混合A 1.4693 2.01%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8861 2.01%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8490 1.99%
007875 国融融兴混合A 1.2578 1.98%
006512 博道卓远混合C 1.7864 1.98%
006511 博道卓远混合A 1.8049 1.98%
007876 国融融兴混合C 1.2558 1.97%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1172 1.95%
700001 平安行业先锋混合 1.9350 1.95%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1162 1.95%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8420 1.94%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8391 1.94%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.4152 1.92%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.4054 1.92%
002599 平安消费精选混合C 1.3968 1.89%
002598 平安消费精选混合A 1.4010 1.88%
007460 华安成长创新混合A 1.6112 1.88%
006818 安信盈利驱动股票A 1.5614 1.87%
620006 金元顺安消费主题混合 1.4180 1.87%
006038 大成景恒混合C 1.7490 1.86%
006819 安信盈利驱动股票C 1.5524 1.86%
008919 永赢科技驱动A 1.1480 1.85%
090019 大成景恒混合A 1.7080 1.85%
006138 国联安价值优选股票 1.8838 1.84%
001071 华安媒体互联网混合A 2.3830 1.84%
257010 国联安小盘精选混合 1.3870 1.84%
008920 永赢科技驱动C 1.1469 1.84%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.5020 1.83%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.6987 1.83%
009486 光大瑞和混合A 1.1175 1.83%
009487 光大瑞和混合C 1.1168 1.83%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0990 1.82%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2181 1.81%
006879 华安智能生活混合A 1.9198 1.81%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5561 1.79%
001955 中欧养老产业混合A 2.2800 1.79%
519093 新华钻石品质企业混合 3.3800 1.78%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.7865 1.77%
163818 中银中小盘成长混合 2.4570 1.74%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5299 1.74%
007944 永赢乾元三年定开 1.2003 1.74%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0707 1.73%
005445 华宝价值发现混合A 1.3339 1.72%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.5490 1.71%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.2709 1.70%
001044 嘉实新消费股票A 2.2270 1.69%
001678 英大国企改革A 1.4474 1.68%
001583 安信新常态股票A 1.3280 1.68%
000251 工银金融地产混合A 2.4410 1.67%
004815 中欧红利优享混合C 1.2204 1.65%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.5068 1.65%
004814 中欧红利优享混合A 1.2411 1.65%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5262 1.65%
255010 国联安稳健混合A 1.2900 1.65%
001667 南方转型增长混合A 1.5400 1.65%
007114 永赢高端制造混合C 1.3499 1.64%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4240 1.64%
007113 永赢高端制造混合A 1.3520 1.64%
003446 英大睿鑫A 1.5457 1.62%
003447 英大睿鑫C 1.5170 1.62%
006785 东方量化多策略混合A 1.1934 1.61%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.2058 1.61%
006652 富国金融地产行业混合A 1.5455 1.61%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.3960 1.60%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.7100 1.60%
005970 国泰消费优选股票 1.7812 1.59%
006274 圆信永丰医药健康A 1.9347 1.58%
000619 东方红产业升级混合 4.6150 1.58%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2860 1.58%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4860 1.57%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4469 1.57%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4877 1.57%
006926 长城量化精选股票A 1.3374 1.56%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.6290 1.56%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0255 1.56%
006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9903 1.55%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 1.7080 1.55%
001528 诺安先进制造股票A 2.1070 1.54%
515450 南方红利低波50ETF 1.0447 1.54%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.8440 1.54%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2550 1.54%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3970 1.53%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1300 1.53%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3270 1.53%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4720 1.52%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4522 1.52%
003233 创金合信金融地产C 1.0799 1.52%
003232 创金合信金融地产A 1.0944 1.52%
006102 浙商丰利增强债券 1.3521 1.51%
006429 诺安恒鑫混合 1.3578 1.51%
001208 诺安低碳经济股票A 1.6100 1.51%
377010 摩根阿尔法混合A 4.8714 1.50%
510200 汇安上证证券ETF 1.3447 1.50%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.4900 1.50%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4428 1.50%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4329 1.49%
001392 国富金融地产混合A 1.4226 1.48%
001393 国富金融地产混合C 1.4918 1.48%
519700 交银主题优选混合A 2.0660 1.47%
002967 浙商大数据智选消费混合A 2.2020 1.47%
000011 华夏大盘精选混合A 18.9120 1.45%
008841 德邦大消费混合C 1.0885 1.45%
233008 大摩消费领航混合 1.0320 1.45%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8180 1.45%
008840 德邦大消费混合A 1.0889 1.45%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3984 1.45%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1280 1.44%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3348 1.44%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.7050 1.43%
515080 招商中证红利ETF 1.2339 1.43%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1881 1.43%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7836 1.42%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.0505 1.42%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0677 1.41%
320015 诺安行业轮动混合A 1.6703 1.41%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.0489 1.41%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.6841 1.41%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0278 1.40%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.6556 1.40%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0278 1.40%
512980 广发中证传媒ETF 0.9867 1.39%
169101 东方红睿丰混合 1.9710 1.39%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1131 1.38%
001112 东方红中国优势混合 2.2700 1.38%
290011 泰信中小盘精选混合 3.4610 1.38%
003299 嘉实物流产业股票C 1.8390 1.38%
003298 嘉实物流产业股票A 1.8540 1.37%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8490 1.37%
005587 安信比较优势混合A 1.3831 1.37%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8490 1.37%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.1698 1.37%
000480 东方红新动力混合A 3.0450 1.36%
519983 长信量化先锋混合A 2.0830 1.36%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4190 1.36%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9218 1.36%
515180 易方达中证红利ETF 1.1370 1.36%