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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.1165元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00728 | 中国电信 | 9.27% | -0.45% |
| 00941 | 中国移动 | 9.11% | 0.35% |
| 000858 | 五粮液 | 7.42% | 2.19% |
| 601838 | 成都银行 | 6.98% | -2.63% |
| 02601 | 中国太保 | 5.44% | 3.74% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.26% | -1.32% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.25% | -0.25% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.83% | 1.56% |
| 03998 | 波司登 | 4.62% | -0.22% |
| 000786 | 北新建材 | 3.12% | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |