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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.1165元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00728 | 中国电信 | 9.45% | -1.96% |
| 601838 | 成都银行 | 7.93% | -0.54% |
| 00941 | 中国移动 | 7.48% | -0.94% |
| 603067 | 振华股份 | 6.24% | -5.15% |
| 600885 | 宏发股份 | 6.05% | -1.37% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.89% | -1.08% |
| 02601 | 中国太保 | 4.15% | -1.64% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.72% | 0.49% |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.08% | 0.90% |
| 002262 | 恩华药业 | 2.76% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |