热搜: 调控政策 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII) 兴全趋势投资混合(LOF)

2020年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4623 13.50%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.3610 9.76%
512000 华宝券商ETF 1.2436 9.60%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3051 9.60%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2761 9.59%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3569 9.56%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2431 9.54%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2949 9.51%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3716 9.47%
510200 汇安上证证券ETF 1.3662 9.44%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3075 9.41%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3253 9.41%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3828 9.36%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2930 9.30%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2950 9.28%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3770 9.17%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3351 9.13%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3287 9.12%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5948 9.11%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4146 9.11%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7875 9.07%
006098 华宝券商ETF联接A 1.7947 9.07%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1919 9.04%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.4167 9.03%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2310 9.03%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1415 9.01%
512700 南方中证银行ETF 1.1758 9.01%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1794 9.00%
002560 诺安和鑫混合A 1.6591 9.00%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1758 8.99%
510230 国泰上证180金融ETF 6.1200 8.97%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2913 8.96%
512800 华宝中证银行ETF 1.1512 8.96%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.6720 8.95%
320007 诺安成长混合A 1.9120 8.95%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1780 8.88%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2455 8.84%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9242 8.83%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2874 8.82%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2811 8.82%
001553 天弘中证证券保险C 1.1212 8.81%
001552 天弘中证证券保险A 1.1345 8.81%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4997 8.76%
515020 华夏中证银行ETF 1.0878 8.75%
512730 鹏华中证银行ETF 1.0379 8.66%
007944 永赢乾元三年定开 1.2091 8.63%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1220 8.62%
515280 富国中证银行ETF 1.1753 8.61%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1620 8.60%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2655 8.57%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1766 8.56%
510690 兴业上证180金融ETF 1.2143 8.54%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2384 8.49%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2534 8.49%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0020 8.44%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8700 8.44%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0769 8.44%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0763 8.43%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4571 8.42%
519674 银河创新成长混合A 6.5659 8.42%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4313 8.42%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9850 8.36%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4790 8.35%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3125 8.34%
002844 金鹰多元策略混合A 1.6702 8.31%
167301 方正富邦中证保险A 1.4460 8.31%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9198 8.30%
398041 中海量化策略混合 1.6950 8.24%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9993 8.15%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2757 8.15%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2604 8.14%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3301 8.13%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2961 8.11%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0800 8.10%
008920 永赢科技驱动C 1.2012 8.10%
008919 永赢科技驱动A 1.2021 8.10%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0010 8.10%
004871 中银金融地产混合A 1.4351 8.07%
510110 海富通上证周期ETF 4.1610 8.05%
161723 招商中证银行指数A 1.1553 8.04%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1878 8.01%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1865 8.00%
004223 金信多策略精选混合A 1.2665 8.00%
007113 永赢高端制造混合A 1.3398 7.96%
007114 永赢高端制造混合C 1.3380 7.96%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2146 7.92%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3059 7.86%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3075 7.86%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1738 7.85%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1811 7.85%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4146 7.85%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3980 7.85%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1950 7.85%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2315 7.82%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.2211 7.81%
002849 金信智能中国2025混合A 1.2180 7.69%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4515 7.67%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3437 7.67%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.5273 7.67%
512480 国联安中证半导体ETF 2.3088 7.65%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2810 7.65%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3609 7.62%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3598 7.62%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.2065 7.60%
512200 南方中证房地产ETF 1.0104 7.57%
510030 华宝上证180价值ETF 5.9960 7.55%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0595 7.52%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1973 7.45%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1970 7.45%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1244 7.44%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4230 7.40%
000003 中海可转债债券A 0.9670 7.33%
000004 中海可转债债券C 0.9660 7.33%
000251 工银金融地产混合A 2.5100 7.31%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0570 7.25%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0959 7.24%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2263 7.21%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2374 7.21%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6425 7.18%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6395 7.18%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4103 7.17%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5450 7.14%
200010 长城双动力混合A 1.4938 7.14%
005445 华宝价值发现混合A 1.3519 7.13%
006821 凯石源混合C 1.2673 7.13%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0769 7.12%
006820 凯石源混合A 1.2780 7.12%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2360 7.11%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4050 7.09%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1647 7.08%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6626 7.08%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4019 7.07%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0968 7.07%
001900 诺安精选价值混合A 1.5284 7.06%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0640 7.05%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4528 7.05%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0622 7.04%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4439 7.04%
510270 中银上证国企100ETF 1.2780 7.04%
004403 平安股息精选沪港深A 1.3204 6.98%
004404 平安股息精选沪港深C 1.2811 6.98%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0306 6.98%
004696 东兴量化优享混合 1.2871 6.98%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0189 6.96%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1143 6.95%
006926 长城量化精选股票A 1.3646 6.94%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.5330 6.90%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.3020 6.90%
620006 金元顺安消费主题混合 1.3810 6.89%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.5230 6.88%
510100 易方达上证50ETF 1.2315 6.86%
006887 诺德新生活混合A 1.3381 6.85%
006888 诺德新生活混合C 1.3381 6.85%
510710 博时上证50ETF 3.9088 6.83%
009024 海富通科技创新混合C 1.1079 6.82%
257040 国联安红利混合 1.1430 6.82%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8828 6.81%
009025 海富通科技创新混合A 1.1107 6.81%
399001 中海上证50指数增强 1.4500 6.77%
510050 华夏上证50ETF 3.3940 6.76%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0362 6.75%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0387 6.75%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9490 6.75%
519185 万家精选混合A 1.2625 6.75%
001392 国富金融地产混合A 1.4296 6.74%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5500 6.74%
001393 国富金融地产混合C 1.4999 6.74%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8720 6.73%
510680 万家上证50ETF 2.9989 6.71%
001273 民生加银新动力混合A 1.0840 6.69%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9704 6.69%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5233 6.67%
510800 建信上证50ETF 1.3061 6.66%
007550 东兴未来价值混合C 1.2546 6.65%
004695 东兴未来价值混合A 1.2574 6.64%
510600 申万菱信上证50ETF 3.6595 6.64%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.3276 6.62%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3070 6.61%
001237 博时上证50ETF联接A 1.2523 6.61%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.1568 6.61%
005737 博时上证50ETF联接C 1.2494 6.60%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.1613 6.60%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.4185 6.59%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.4772 6.58%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.4012 6.58%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.2851 6.58%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.4540 6.58%
510090 建信上证社会责任ETF 2.1209 6.58%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9684 6.58%
512530 建信沪深300红利ETF 1.1055 6.57%
519686 交银上证180公司治理联接 1.4470 6.55%
210008 金鹰策略配置混合 1.9498 6.55%
000835 华润元大富时中国A50指数A 2.4600 6.54%
008240 东财上证50A 1.1982 6.54%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6153 6.53%
008241 东财上证50C 1.1964 6.53%
515450 南方红利低波50ETF 1.0566 6.52%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.5530 6.44%
320016 诺安多策略混合A 1.9540 6.43%
510180 华安上证180ETF 3.9577 6.43%