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2020年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.3610 9.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3569 9.56%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.3253 9.41%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3075 9.41%
161629 融通证券分级 1.2930 9.30%
160633 鹏华证券分级 1.2950 9.28%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3770 9.17%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3351 9.13%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3287 9.12%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5948 9.11%
502010 易方达证券公司分级 1.4146 9.11%
006098 华宝券商ETF联接 1.7947 9.07%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7875 9.07%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1919 9.04%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.4167 9.03%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2310 9.03%
163113 申万证券行业指数分级 1.1415 9.01%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6591 9.00%
320007 诺安成长混合 1.9120 8.95%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2874 8.82%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2811 8.82%
001552 天弘中证证券保险A 1.1345 8.81%
001553 天弘中证证券保险C 1.1212 8.81%
007944 永赢乾元三年定开 1.2091 8.63%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1220 8.62%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1620 8.60%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2655 8.57%
160517 博时中证银行指数分级 1.1766 8.56%
510690 兴业上证180金融ETF 1.2143 8.54%
004597 南方银行ETF联接A 1.2534 8.49%
004598 南方银行ETF联接C 1.2384 8.49%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8700 8.44%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0769 8.44%
160631 鹏华银行分级 1.0020 8.44%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0763 8.43%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4571 8.42%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4313 8.42%
519674 银河创新成长混合A 6.5659 8.42%
168205 中融中证银行指数分级 0.9850 8.36%
160625 鹏华证券保险分级 1.4790 8.35%
020021 国泰上证180金融联接 1.3125 8.34%
002844 金鹰多元策略混合 1.6702 8.31%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4460 8.31%
160418 华安中证银行指数分级 0.9198 8.30%
398041 中海量化策略 1.6950 8.24%
001594 天弘中证银行指数A 1.2757 8.15%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9993 8.15%
001595 天弘中证银行指数C 1.2604 8.14%
008919 永赢科技驱动A 1.2021 8.10%
008920 永赢科技驱动C 1.2012 8.10%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0010 8.10%
161121 易方达银行分级 1.0800 8.10%
004871 中银金融地产混合 1.4351 8.07%
161723 招商中证银行指数分级 1.1553 8.04%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1878 8.01%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2665 8.00%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1865 8.00%
007113 永赢高端制造混合A 1.3398 7.96%
007114 永赢高端制造混合C 1.3380 7.96%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.3075 7.86%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.3059 7.86%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4146 7.85%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3980 7.85%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1738 7.85%
161029 富国中证银行指数分级 1.1950 7.85%
240019 华宝上证180成长联接 1.1811 7.85%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.2315 7.82%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.2211 7.81%
002849 金信智能中国2025混合 1.2180 7.69%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4515 7.67%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3437 7.67%
004702 南方金融混合 1.2810 7.65%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3609 7.62%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3598 7.62%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.2065 7.60%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0595 7.52%
519027 海富通上证周期联接 1.4230 7.40%
000003 中海可转债A 0.9670 7.33%
000004 中海可转债C 0.9660 7.33%
000251 工银金融地产股票 2.5100 7.31%
240016 华宝上证180联接 2.0570 7.25%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2374 7.21%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2263 7.21%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6425 7.18%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6395 7.18%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4103 7.17%
200010 长城双动力 1.4938 7.14%
519671 银河沪深300价值 1.5450 7.14%
005445 华宝价值发现混合 1.3519 7.13%
006821 凯石源混合C 1.2673 7.13%
006820 凯石源混合A 1.2780 7.12%
160628 鹏华地产分级 1.2360 7.11%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4050 7.09%
160716 嘉实基本面50 1.6626 7.08%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1647 7.08%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0968 7.07%
310398 申万沪深300 1.4019 7.07%
001900 诺安精选价值混合 1.5284 7.06%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4528 7.05%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0640 7.05%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4439 7.04%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0622 7.04%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3204 6.98%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.2811 6.98%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0306 6.98%
004696 东兴量化优享混合 1.2871 6.98%
004643 南方房地产ETF联接C 1.0189 6.96%
006926 长城量化精选股票 1.3646 6.94%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.5330 6.90%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9268 6.90%
620006 金元惠理消费主题 1.3810 6.89%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.5230 6.88%
006887 诺德新生活混合A 1.3381 6.85%
006888 诺德新生活混合C 1.3381 6.85%
009024 海富通科技创新混合C 1.1079 6.82%
257040 国联安德盛红利 1.1430 6.82%
009025 海富通科技创新混合A 1.1107 6.81%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8828 6.81%
399001 中海上证50 1.4500 6.77%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0387 6.75%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0362 6.75%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9490 6.75%
519185 万家精选混合A 1.2625 6.75%
001392 国富金融地产混合A 1.4296 6.74%
001393 国富金融地产混合C 1.4999 6.74%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5500 6.74%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8720 6.73%
001273 民生加银新动力定开混合A 1.0840 6.69%
001518 万家瑞兴 1.9704 6.69%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.5233 6.67%
007550 东兴未来价值混合C 1.2546 6.65%
004695 东兴未来价值混合A 1.2574 6.64%
002768 华安安进保本混合 1.3276 6.62%
001237 博时上证50ETF联接 1.2523 6.61%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.1568 6.61%
180033 银华上证50等权联接 1.4990 6.61%
001051 华夏上证50ETF联接 1.1613 6.60%
005737 博时上证50ETF联接C 1.2494 6.60%
001548 天弘上证50指数A 1.4185 6.59%
001549 天弘上证50指数C 1.4012 6.58%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.4540 6.58%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.2851 6.58%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.4772 6.58%
210008 金鹰策略配置 1.9498 6.55%
519686 交银180治理联接 1.4470 6.55%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.4600 6.54%
008240 东财上证50A 1.1982 6.54%
008241 东财上证50C 1.1964 6.53%
502040 长盛上证50指数分级 1.5530 6.44%
320016 诺安多策略 1.9540 6.43%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9512 6.41%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9471 6.40%
502048 易方达上证50指数分级 1.1331 6.39%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1837 6.37%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1377 6.36%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8380 6.35%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.5234 6.34%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2069 6.34%
160620 鹏华资源分级 1.1090 6.33%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.2280 6.32%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.2312 6.32%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.2324 6.31%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.1980 6.30%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.1939 6.30%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.2827 6.29%
006220 工银上证50ETF联接A 1.4178 6.28%
006221 工银上证50ETF联接C 1.4088 6.28%
519033 海富通国策导向 2.0160 6.27%
004044 金鹰转型动力混合 1.2969 6.25%
501067 招商富时A-H50指数A 1.4108 6.24%
501068 招商富时A-H50指数C 1.4020 6.24%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.3640 6.23%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9719 6.23%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.1115 6.23%
005728 华宝绿色主题混合 1.4786 6.23%
005880 建信上证50ETF联接A 1.4236 6.22%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.0585 6.22%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.0566 6.22%
161819 银华资源指数分级 0.8880 6.22%
530010 建信责任联接 2.2913 6.22%
005881 建信上证50ETF联接C 1.4208 6.21%
162307 海富通中证100 1.3540 6.20%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.1522 6.19%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.1477 6.19%
202021 南方小康产业联接 1.3495 6.19%
004346 南方小康ETF联接C 1.3346 6.18%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.0587 6.18%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.0573 6.18%
003956 南方教育股票 2.0206 6.17%
006102 浙商丰利增强债券 1.3009 6.16%
161217 国投瑞银中证指数 0.7070 6.16%
690008 民生中证资源指数 0.6380 6.16%
005168 信达澳银新征程定开混合 1.3456 6.14%
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.5570 6.14%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.2701 6.14%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.4190 6.14%
730002 方正富邦红利精选 1.3909 6.14%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1770 6.13%
040180 华安上证180联接 1.6788 6.13%
519180 万家180 1.0896 6.13%