近一月华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式A002768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0129 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9942 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0156 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0191 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0226 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0058 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0173 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9025 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9714 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9919 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0201 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1017 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0510 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0657 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9832 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9670 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9816 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0711 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0268 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0122 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1953 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2326 |
4.50% |
