热搜: 保险资金运用 易方达优质精选混合(QDII) 华夏回报混合A 天弘精选混合A

2020年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0753 2.34%
513880 华安日经225ETF 1.0435 2.22%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0260 2.19%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0760 2.16%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0430 2.05%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0735 2.03%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7460 1.93%
164824 工银印度基金人民币 0.7786 1.91%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4910 1.91%
005402 广发资源优选股票A 1.3097 1.85%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4840 1.85%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6680 1.78%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1170 1.74%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9717 1.74%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6839 1.70%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8420 1.69%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6765 1.68%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1660 1.66%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2450 1.66%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9860 1.65%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0530 1.64%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0271 1.61%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8330 1.59%
005801 工银印度基金美元 0.1092 1.58%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2487 1.56%
398041 中海量化策略混合 1.3020 1.56%
167301 方正富邦中证保险A 1.1840 1.54%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.6710 1.54%
004784 招商稳健优选股票A 1.4103 1.53%
510200 汇安上证证券ETF 0.9609 1.47%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8453 1.44%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8474 1.44%
512800 华宝中证银行ETF 0.9941 1.42%
006105 宏利印度股票(QDII)A 0.8527 1.42%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7910 1.41%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4584 1.41%
515630 鹏华中证800证保ETF 0.9443 1.40%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9430 1.40%
512700 南方中证银行ETF 1.0110 1.39%
001553 天弘中证证券保险C 0.8250 1.39%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8912 1.39%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8740 1.39%
512820 汇添富中证银行ETF 1.0203 1.39%
515020 华夏中证银行ETF 0.9347 1.39%
003232 创金合信金融地产A 0.9171 1.38%
512000 华宝券商ETF 0.8682 1.38%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0093 1.38%
512730 鹏华中证银行ETF 0.8902 1.38%
003233 创金合信金融地产C 0.9061 1.38%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1050 1.38%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9563 1.37%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9015 1.37%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9120 1.37%
001552 天弘中证证券保险A 0.8345 1.37%
510230 国泰上证180金融ETF 4.9680 1.37%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7257 1.37%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8711 1.36%
515850 富国中证全指证券公司ETF 0.9657 1.36%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9000 1.35%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9567 1.35%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0996 1.35%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1126 1.34%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0303 1.34%
000976 长城新兴产业混合A 1.8291 1.34%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8010 1.34%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0362 1.34%
005977 中信保诚至兴混合A 1.1363 1.34%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0875 1.33%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0749 1.33%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9170 1.33%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9402 1.33%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9450 1.33%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6553 1.32%
005978 中信保诚至兴混合C 1.1176 1.32%
320017 诺安全球收益不动产 1.3850 1.32%
004871 中银金融地产混合A 1.1472 1.32%
161723 招商中证银行指数A 1.0072 1.32%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9125 1.31%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9219 1.31%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9392 1.31%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9388 1.31%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2440 1.30%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4933 1.30%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9340 1.30%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9023 1.30%
008299 华夏中证银行ETF联接C 0.9378 1.30%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5156 1.30%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9116 1.30%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8620 1.29%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9319 1.29%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9310 1.29%
008298 华夏中证银行ETF联接A 0.9391 1.29%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9785 1.28%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2731 1.28%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0800 1.28%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2685 1.28%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0022 1.28%
399001 中海上证50指数增强 1.1970 1.27%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9418 1.27%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0410 1.26%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5491 1.26%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8262 1.26%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8830 1.26%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8120 1.25%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9693 1.25%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8101 1.24%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0017 1.24%
003751 万家瑞隆混合A 1.3121 1.23%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8270 1.22%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9978 1.21%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0061 1.21%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2261 1.20%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8450 1.20%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7822 1.19%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6234 1.18%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1499 1.18%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1929 1.17%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1047 1.17%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1627 1.17%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4517 1.16%
515280 富国中证银行ETF 1.0242 1.16%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1760 1.15%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1760 1.15%
007944 永赢乾元三年定开 0.9354 1.15%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2046 1.14%
008276 财通资管价值发现混合A 1.0874 1.14%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4170 1.14%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1745 1.14%
000251 工银金融地产混合A 2.0490 1.14%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1542 1.14%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6060 1.13%
001392 国富金融地产混合A 1.1820 1.13%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2540 1.13%
001393 国富金融地产混合C 1.2407 1.12%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6260 1.12%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4400 1.12%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.4520 1.11%
008307 方正富邦天璇混合C 0.9476 1.10%
002713 广发转型升级混合 0.7085 1.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5530 1.10%
008306 方正富邦天璇混合A 0.9502 1.10%
510110 海富通上证周期ETF 3.4700 1.08%
512690 鹏华中证酒ETF 1.3067 1.07%
006123 国联高股息混合A 1.1772 1.06%
006124 国联高股息混合C 1.1640 1.06%
006365 招商丰韵混合C 1.4782 1.06%
006364 招商丰韵混合A 1.4924 1.06%
001678 英大国企改革A 1.2042 1.03%
320013 诺安全球黄金 1.0900 1.02%
008062 惠升惠新混合C 0.9635 1.02%
005680 财通资管价值成长混合A 1.5587 1.02%
003446 英大睿鑫A 1.2832 1.02%
008061 惠升惠新混合A 0.9640 1.02%
003447 英大睿鑫C 1.2599 1.01%
090018 大成新锐产业混合A 2.1000 1.01%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2050 1.01%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1318 1.00%
006266 永赢智能领先混合A 1.2734 0.99%
160632 鹏华酒A 1.3230 0.99%
006269 永赢智能领先混合C 1.2680 0.99%
006809 泰康香港银行指数A 0.8554 0.98%
006810 泰康香港银行指数C 0.8517 0.98%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2520 0.97%
008919 永赢科技驱动A 0.9575 0.97%
008920 永赢科技驱动C 0.9570 0.97%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2454 0.96%
160719 嘉实黄金 0.9570 0.95%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9670 0.94%
006498 中科沃土沃盛纯债A 0.9647 0.93%
006499 中科沃土沃盛纯债C 0.9637 0.93%
510030 华宝上证180价值ETF 5.1060 0.91%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5459 0.91%
005299 万家成长优选混合A 1.5277 0.90%
005300 万家成长优选混合C 1.5088 0.90%
005676 易方达标普消费品指数C 1.9270 0.89%
118002 易方达标普消费品指数A 1.9380 0.89%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8160 0.87%
007960 方正富邦天恒混合C 1.0561 0.87%
009277 融通行业景气混合C 1.9630 0.87%
007959 方正富邦天恒混合A 1.0611 0.87%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0580 0.86%
510060 工银上证央企ETF 1.6884 0.86%
007113 永赢高端制造混合A 1.0282 0.86%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9298 0.86%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7690 0.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8656 0.86%
007114 永赢高端制造混合C 1.0270 0.86%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2898 0.85%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5511 0.84%
288001 华夏经典混合 1.2070 0.84%
008297 广发价值优势混合 1.0405 0.83%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6040 0.83%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0115 0.83%
257040 国联安红利混合 0.8530 0.83%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3400 0.83%
501055 财通福佑定开混合发起 0.9967 0.82%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7510 0.82%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9780 0.82%
002910 易方达供给改革混合 1.1498 0.82%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2180 0.82%