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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3393 | 1.81% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4155 | 0.93% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7072 | 0.49% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7613 | 0.48% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0487 | 0.24% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8992 | 0.24% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3335 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |