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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃瑞混合A | 2.9904 | 0.17% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8590 | 0.17% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4079 | 0.03% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3208 | 0.02% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.6456 | -0.64% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.5976 | -0.64% |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.2296 | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |