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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00564 | 中创智领 | 2.19% | 1.81% |
| 00288 | 万洲国际 | 1.79% | 0.22% |
| 06198 | 青岛港 | 1.78% | 0.71% |
| 03339 | 中国龙工 | 1.77% | -0.33% |
| 06655 | 华新水泥 | 1.77% | 0.28% |
| 02386 | 中石化炼化 | 1.75% | 0.53% |
| 00728 | 中国电信 | 1.25% | -0.18% |
| 01919 | 中远海控 | 1.23% | 1.53% |
| 00857 | 中国石油股份 | 1.16% | 0.62% |
| 601598 | 中国外运 | 1.11% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联新经济混合C | 2.7400 | 0.88% |
| 国联新经济混合A | 4.5530 | 0.86% |
| 国联产业升级混合 | 2.1830 | 0.78% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 0.9046 | 0.66% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 0.9316 | 0.65% |
| 国联物联网主题A | 2.1161 | 0.54% |
| 国联策略优选混合A | 2.6827 | 0.53% |
| 国联策略优选混合C | 2.6108 | 0.53% |
| 国联高质量成长混合A | 0.8465 | 0.46% |
| 国联高质量成长混合C | 0.8293 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |