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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00564 | 中创智领 | 2.19% | -2.50% |
| 00288 | 万洲国际 | 1.79% | 1.95% |
| 06198 | 青岛港 | 1.78% | -0.83% |
| 03339 | 中国龙工 | 1.77% | 0.33% |
| 06655 | 华新水泥 | 1.77% | 1.87% |
| 02386 | 中石化炼化 | 1.75% | 0.68% |
| 00728 | 中国电信 | 1.25% | -0.53% |
| 01919 | 中远海控 | 1.23% | -0.58% |
| 00857 | 中国石油股份 | 1.16% | -1.21% |
| 601598 | 中国外运 | 1.11% | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |