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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00564 | 中创智领 | 2.19% | -0.20% |
| 00288 | 万洲国际 | 1.79% | 0.45% |
| 06198 | 青岛港 | 1.78% | -1.96% |
| 03339 | 中国龙工 | 1.77% | 0.33% |
| 06655 | 华新水泥 | 1.77% | 1.91% |
| 02386 | 中石化炼化 | 1.75% | -0.40% |
| 00728 | 中国电信 | 1.25% | -0.36% |
| 01919 | 中远海控 | 1.23% | -0.22% |
| 00857 | 中国石油股份 | 1.16% | 0.12% |
| 601598 | 中国外运 | 1.11% | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 1.2900 | 2.03% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.2549 | 2.03% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 1.0236 | 1.57% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 1.0509 | 1.56% |
| 国联核心成长 | 2.6911 | 1.50% |
| 国联匠心优选混合A | 1.0431 | 1.46% |
| 国联匠心优选混合C | 1.0091 | 1.46% |
| 国联鑫起点混合A | 1.2293 | 1.19% |
| 国联成长优选混合A | 1.0974 | 1.12% |
| 国联成长优选混合C | 1.0609 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 7.40% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 7.40% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.67% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.67% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.48% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.48% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |