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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3206 | 0.02% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.3906 | -0.76% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.5803 | -1.24% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.6277 | -1.25% |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.2156 | -1.38% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9612 | -1.60% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8312 | -1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
