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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.8941 | 1.39% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2358 | 0.59% |
| 中科沃瑞混合A | 2.8165 | 0.11% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7297 | 0.11% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2665 | -0.02% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2323 | -0.02% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2884 | -0.05% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 1.0498 | 2.71% |
| 光大晟利债券A | 1.1441 | 0.22% |
| 光大晟利债券C | 1.1143 | 0.22% |
| 华商转债精选债券A | 1.1611 | 0.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.1489 | 0.22% |
| 汇添富实债A | 1.3604 | 0.21% |
| 汇添富实债C | 1.2951 | 0.20% |
| 民生鑫享债券A | 0.9344 | 0.13% |
| 民生鑫享债券C | 0.9127 | 0.13% |
| 民生鑫享债券D | 0.7975 | 0.13% |
