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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090010 大成中证红利指数 1.7200 0.76%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0580 0.76%
166007 中欧沪深300增强 1.5335 0.76%
180003 银华道琼斯88 1.3313 0.76%
290010 泰信中证200 1.0660 0.76%
310318 申万菱信沪深300增强 2.6136 0.76%
501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) 1.0956 0.76%
519003 海富通收益增长 1.3300 0.76%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9340 0.76%
550003 信诚盛世蓝筹 2.1982 0.76%
560002 益民红利成长 0.4670 0.76%
762001 国金通用国鑫发起 1.6231 0.76%
000011 华夏大盘精选混合A 14.8640 0.75%
001252 中海进取收益混合 1.3370 0.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6760 0.75%
002220 南方瑞利保本 1.3504 0.75%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9400 0.75%
002594 工银现代服务业混合 1.2120 0.75%
002598 平安大华智能生活混合A 0.9999 0.75%
002599 平安大华智能生活混合C 1.0002 0.75%
003513 中邮消费升级 1.2130 0.75%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9364 0.75%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.3080 0.75%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.8860 0.75%
005399 长信量化价值驱动混合 1.0735 0.75%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.2948 0.75%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.2831 0.75%
005830 建信MSCI联接C 1.2293 0.75%
006556 海富通研究精选混合C 1.1272 0.75%
006557 海富通研究精选混合A 1.1501 0.75%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.0148 0.75%
006590 南方新优享灵活配置混合C 2.9690 0.75%
006976 鹏华核心优势混合 1.3209 0.75%
007101 中欧远见两年定开混合C 1.2301 0.75%
007775 汇安量化先锋混合A 1.0379 0.75%
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.0678 0.75%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.7560 0.75%
160806 长盛同庆 1.4760 0.75%
165512 信诚新机遇 1.7380 0.75%
165515 信诚沪深300分级 0.9360 0.75%
165516 信诚周期轮动股票 2.5450 0.75%
166025 中欧远见两年定开混合A 1.2354 0.75%
233008 大摩消费领航 0.8093 0.75%
377010 上投阿尔法 3.5547 0.75%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.1383 0.75%
501076 鹏华科创3年封闭混合 1.1153 0.75%
519116 浦银沪深300增强 1.7490 0.75%
530020 建信转债增强债券A 2.5560 0.75%
690009 民生加银红利回报 2.1550 0.75%
000259 农银区间收益混合 2.6398 0.74%
000328 上投摩根转型动力 1.7620 0.74%
000527 南方新优享 2.9910 0.74%
000788 前海开源中国成长混合 1.3530 0.74%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2250 0.74%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8120 0.74%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2935 0.74%
003131 国寿安保强国智造混合 1.1821 0.74%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.7896 0.74%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2048 0.74%
003884 汇安丰泰灵活配置混合A 1.3308 0.74%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.3134 0.74%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2583 0.74%
004593 广发全指工业ETF联接 0.8184 0.74%
005102 工银沪深300ETF联接A 1.0636 0.74%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0769 0.74%
005692 广发全指工业ETF联接C 0.8156 0.74%
005747 华安MSCI中国A股联接A 1.2426 0.74%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 1.0584 0.74%
005787 中欧新趋势混合C 1.2187 0.74%
005829 建信MSCI联接A 1.2385 0.74%
005832 景顺MSCI中国A股国际通联接 1.1309 0.74%
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.2309 0.74%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0758 0.74%
006939 鹏华沪深300指数(LOF)C 1.3620 0.74%
007776 汇安量化先锋混合C 1.0368 0.74%
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.0687 0.74%
160615 鹏华沪深300 1.7810 0.74%
163208 诺安油气能源 0.8140 0.74%
166001 中欧新趋势 1.2294 0.74%
166802 浙商沪深300指数分级 1.4535 0.74%
168104 九泰锐丰定增混合 1.3100 0.74%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.3092 0.74%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.4191 0.74%
202027 南方高端装备混合 1.9170 0.74%
233001 大摩基础行业 1.0686 0.74%
550008 信诚优胜精选 1.4930 0.74%
560003 益民创新优势 0.8936 0.74%
673010 纽银新动向 1.0890 0.74%
000042 财通可持续发展100 1.3939 0.73%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.3890 0.73%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9610 0.73%
001047 光大保德信国企改革股票 1.3770 0.73%
001623 兴业国企改革混合 1.5130 0.73%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.2490 0.73%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.6600 0.73%
002512 长城久润保本 1.1766 0.73%
002789 长盛同享保本混合A 1.3880 0.73%
003885 汇安丰泰灵活配置混合C 1.2368 0.73%
004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5948 0.73%
004741 农银汇理区间策略混合 1.0840 0.73%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2363 0.73%
005103 工银沪深300ETF联接C 1.0615 0.73%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1273 0.73%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9978 0.73%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.3800 0.73%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5645 0.73%
005748 华安MSCI中国A股联接C 1.2335 0.73%
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2341 0.73%
006121 华安双核驱动混合 1.2596 0.73%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.2672 0.73%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0735 0.73%
007939 华夏网购精选混合C 0.9610 0.73%
160642 鹏华增瑞混合 1.1852 0.73%
162509 国联安双禧中证100 1.0980 0.73%
202015 南方沪深300ETF联接 1.5932 0.73%
350009 天治稳定收益债券 1.5130 0.73%
370024 上投核心优选股票 3.0320 0.73%
373010 上投双息平衡 0.7778 0.73%
377530 上投行业轮动 2.0650 0.73%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.7870 0.73%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.5120 0.73%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.8740 0.73%
531020 建信转债增强债券C 2.4860 0.73%
660004 农银策略价值 2.3055 0.73%
000532 景顺长城优势企业 2.3780 0.72%
000761 国富健康优质生活股票 1.2540 0.72%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.0980 0.72%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9830 0.72%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.2570 0.72%
001703 银华沪港深增长股票 1.6880 0.72%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.1190 0.72%
002415 融通通盈保本混合 1.3540 0.72%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9535 0.72%
005081 海富通量化多因子混合A 1.1788 0.72%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.1326 0.72%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.1163 0.72%
005867 国泰沪深300指数C 0.9236 0.72%
006034 富国MSCI中国A股国际通 1.3576 0.72%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.1461 0.72%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.1404 0.72%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.2178 0.72%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.2156 0.72%
006600 人保沪深300指数 1.1309 0.72%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.1126 0.72%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.1113 0.72%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2671 0.72%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2600 0.72%
020011 国泰沪深300 0.9251 0.72%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.2581 0.72%
162307 海富通中证100 1.2660 0.72%
163821 中银沪深300等权重指数 1.5350 0.72%
379010 上投中小盘 2.3940 0.72%
410008 华富中证100 1.6399 0.72%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2470 0.72%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.7943 0.72%
000031 华夏复兴 2.2640 0.71%
000613 国寿安保沪深300指数 1.1228 0.71%
000963 兴业多策略混合 1.5630 0.71%
001660 富安达行业轮动混合 1.1350 0.71%
001708 东兴改革精选混合 0.9930 0.71%
001749 招商中国机遇股票 1.1390 0.71%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.7130 0.71%
002849 金信智能中国2025混合 1.1340 0.71%
004512 海富通富睿混合C 1.1512 0.71%
004513 海富通富睿混合A 1.1065 0.71%
004769 申万菱信价值优先混合 1.1945 0.71%
004934 圆信永丰消费升级 1.2458 0.71%
005080 海富通量化多因子混合C 1.1917 0.71%
005639 平安300ETF联接A 1.1054 0.71%
005640 平安300ETF联接C 1.0975 0.71%
005870 鹏华沪深300指数增强 1.0536 0.71%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.2398 0.71%
006231 国融融君混合A 1.1665 0.71%
006232 国融融君混合C 1.1604 0.71%
006926 长城量化精选股票 1.1180 0.71%
007084 天治转型升级混合 1.1486 0.71%
007405 华宝中证100指数C 1.5613 0.71%
160417 华安沪深300指数分级 1.4754 0.71%
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.2617 0.71%
165309 建信沪深300 1.3351 0.71%
240014 华宝中证100 1.5651 0.71%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.4240 0.71%
398041 中海量化策略 1.1330 0.71%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.2118 0.71%
580009 东吴内需增长混合 1.1981 0.71%
000656 前海开源沪深300指数 1.4460 0.70%
000803 工银研究精选股票 1.7300 0.70%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1570 0.70%
000961 天弘沪深300指数型发起式 1.2673 0.70%
000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.1490 0.70%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7203 0.70%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8650 0.70%
001552 天弘中证证券保险A 0.9628 0.70%
001553 天弘中证证券保险C 0.9525 0.70%
002123 北信瑞丰外延增长 1.1440 0.70%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3309 0.70%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3046 0.70%
002363 华安安康保本混合A 1.3576 0.70%
002364 华安安康保本混合C 1.3275 0.70%
002545 东方岳灵活配置混合 1.3265 0.70%