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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2.76% | 2.37% |
| 603444 | 吉比特 | 2.66% | 5.37% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.40% | 6.46% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.35% | 5.67% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.29% | 2.32% |
| 688678 | 福立旺 | 2.24% | 3.13% |
| 688411 | 海博思创 | 2.16% | 1.15% |
| 600114 | 东睦股份 | 1.94% | 2.37% |
| 601138 | 工业富联 | 1.93% | 4.33% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.86% | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2384 | 4.98% |
| 科创国寿 | 1.6071 | 3.71% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9360 | 3.54% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.2890 | 3.43% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.2785 | 3.42% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4390 | 3.28% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3452 | 3.07% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6850 | 2.96% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.4870 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |