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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-06-02 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.70% | -4.10% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7.13% | -5.40% |
| 002517 | 恺英网络 | 6.42% | -1.71% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.27% | -1.74% |
| 688019 | 安集科技 | 5.38% | -2.20% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.04% | -0.60% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.22% | -1.29% |
| 09899 | 网易云音乐 | 3.20% | -3.08% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.03% | -3.97% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.94% | -1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰精选回报 | 1.4426 | 1.35% |
| 圆信永丰兴研A | 1.3770 | 0.17% |
| 圆信永丰兴研C | 1.3460 | 0.17% |
| 圆信永丰汇利LOF | 1.9873 | 0.17% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0045 | 0.01% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0034 | 0.00% |
| 圆信永丰丰和A | 1.0650 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0889 | -0.01% |
| 圆信永丰兴利C | 1.0933 | -0.01% |
| 圆信永丰丰和C | 1.0392 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |