近一月富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合C005473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3863 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3847 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3843 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3742 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3467 |
2.93% |
| 2025-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2798 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2745 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3037 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2323 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2615 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2874 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2651 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2891 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2871 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2749 |
2.42% |
| 2025-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2211 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2120 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1971 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2056 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1825 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1527 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1370 |
0.07% |
