近一月富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合C005473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5855 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5775 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6324 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6317 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6388 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6425 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6672 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5307 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5768 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5805 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6320 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6596 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6356 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6816 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6045 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5865 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5838 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6884 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6463 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6302 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7960 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8060 |
4.20% |
