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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通领先成长混合A | 2.6005 | 1.72% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0192 | 1.60% |
| 海富通成长价值混合C | 0.9733 | 1.59% |
| 海富通贰号 | 1.7266 | 1.57% |
| 海富精选 | 0.6406 | 1.56% |
| 海富通中小盘混合 | 2.7861 | 0.90% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5307 | 0.51% |
| 海富通先进制造股票C | 1.5148 | 0.50% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5563 | 0.50% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6218 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |