近一月富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9001 |
0.98% |
2024-04-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8817 |
0.12% |
2024-04-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8794 |
1.49% |
2024-04-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8518 |
-0.28% |
2024-04-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8570 |
-0.66% |
2024-04-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8694 |
0.09% |
2024-04-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8677 |
-1.21% |
2024-04-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8906 |
2.60% |
2024-04-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8427 |
-1.20% |
2024-04-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8651 |
1.95% |
2024-04-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8294 |
0.49% |
2024-04-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8204 |
1.05% |
2024-04-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8015 |
-0.50% |
2024-04-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8105 |
-0.09% |
2024-04-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8122 |
-0.97% |
2024-04-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8299 |
-0.16% |
2024-04-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8328 |
0.15% |
2024-04-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8301 |
1.21% |
2024-03-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8082 |
1.31% |
2024-03-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7848 |
0.75% |