近一月富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4516 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3755 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4065 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4339 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4102 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4357 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4335 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4204 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3630 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3533 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3374 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3464 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3218 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2899 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2732 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2715 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2081 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1752 |
-0.79% |
| 2025-11-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1926 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2906 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2925 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2840 |
-0.47% |
