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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.1110元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0728元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0037元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.49% | 0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 2.95% | -0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.86% | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.83% | -0.73% |
| 300059 | 东方财富 | 2.76% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.76% | -0.04% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.68% | 1.94% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.64% | 3.96% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.50% | -0.61% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.38% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8631 | 0.28% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8467 | 0.27% |
| 浙商惠睿纯债债券 | 1.0727 | 0.15% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0400 | 0.09% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0263 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月A | 1.0424 | 0.08% |
| 浙商惠泉3个月C | 1.0415 | 0.08% |
| 浙商聚盈A | 1.0967 | 0.07% |